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广州万隆:配置资金存量消化浮筹 策略应对为主

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一、市场观点可能存在偏差

行情整体维持震荡,但个股普涨为主。仍是存量资金带动下的市场风格为主。在消化浮筹的阶段,预计行情还是维持震荡整理为主。策略应对不变。

二、市场情绪监测

好股道决策快线情绪指数目前读数值为48,处于震荡区。结合情绪指数已经从07月25日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向。

三、偏差分析

指数近期整体处于窄幅震荡趋势。虽然指数整体维持窄幅震荡,但今天行业层面基本接近全线上涨。从行为主体资金的角度来看,由于配置型资金并没有减仓的逼切性,核心逻辑是沪深股通在下半年仍有一千多亿的被动配置需要,配置型资金更多是等回调建仓的机会为主。而交易型资金主导下、或者是中线资金也只是存量调仓,消化浮筹为主的资金环境下,行情大概率会以震荡弱势休整的节奏运行为主。

对于行情是否存在超预期大幅下跌,多杀多的风险。这个可能需要有新大级别的超预期负面因素冲击带动。而当前投资者已经普遍预期到的利空因素,我们认为影响是相对有限的。因此,如果没有超预期利空的情况下,我们认为三季度震荡休整之后,四季度可能会有一波中线级别的反弹。而有超预期利空出现,行情则存在二次探底的风险。

整体上来看,我们的观点认为,目前行情还是处于配置型资金增量减弱配置型资金结构调仓换股,对应的是消化浮筹的资金运行节奏为主。因此,策略上还是采取应对的方法为主。而中线的角度来看,在左右侧启动点未明确之前,建议耐心等待。或者加仓具有防御的价值类弱周期方向为主。

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