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道达投资手记:两件奇葩事,一颗定心丸

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炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

年底了,A股市场上各种奇葩事陆陆续续爆出!

今年备受关注的头部量化私募,年末传出了惊人的大消息。有业内人士透露,某千亿量化私募旗下产品的超额收益已经归零,而且产品绝对收益大多转为负数,也就是一年白忙活了,还让高点入场的投资人出现了较大损失。

此前,该私募高管发了一段朋友圈,大意是“我们最近成绩不好,随便骂,但请不要打脸”。

话说千亿级别的量化私募,研究员、策略、算力这类大概都是国内的顶配了,却被A股“调戏”成这样,市场先生果然最厉害。

前些天,还听到有量化私募基金年终奖5000万,这几天又听到不少私募和大V都出现了亏损。2021年的股市真是专治各种不服:不少顶流基金经理业绩大变脸、首席经济学家转型基金经理巨亏、千亿量化私募策略失效大佬道歉、大V发行私募魂断中概,别说赚大钱了。

达哥觉得,我们也要深刻地反省自己,这些事情敲响警钟。最近连市场主力也在大亏,别去迷信什么主力,因为主力也是人,一样会血亏。即便是机构,也同样是二八分化的格局,一种市场风格不可能一直跑赢市场,当市场与自己的模式相匹配时,要做的就是尽可能把利润做大。个人账户的收益曲线,也应该是螺旋式上升的,我们要优化的是把回撤曲线尽可能做平缓。

昨日看到了两组数据,关于A股股民账户的盈利情况,两个数据有些矛盾,等最终的数据出来以后再说吧。总之,今年赚到钱的先恭喜各位了,没赚到的也别太难过,毕竟走的也算是“群众路线”了。

私募出现奇葩事,昨日的市场也很奇葩。围绕着疫情因素,港股和A股同时出现两个极端行情,港股知名新冠药物研发龙头股开拓药业一分钟闪崩80%,一年10倍的涨幅,瞬间清零;而A股的雅本化学短短5天就飙升了4个20cm的涨停板,7个交易日的涨幅超过160%。

不得不说,在医药领域,个股大幅波动的行情令人难以捉摸。而更让人意外的是,拓新药业新冠药三期临床的消息传出后,自己股价虽然闪崩了,但却直接让A股新冠药出现短暂拉升,真是“点燃了自己,照亮了别人”。

研究生物基因和医药投资,都是专业壁垒很高的事情,专业工作可以交给专业的人来做。觉得药企基本面研究难的朋友,完全可以选择配置相关的基金。

锂电连续被重锤之后,昨日来了个反弹,市场把光伏的逻辑套用在了锂电池身上,比如上游持续上涨,中游要么承受涨价压力,导致中游毛利率下滑;要么强势维持毛利率,将涨价转嫁给下游,下游再转嫁给消费者。

达哥觉得,锂矿价格持续飙升,威胁的并不是中游的盈利能力,有可能是全产业链的景气度,这应该才是核心原因。目前新能源汽车的渗透率已经有20%了,是超预期的,在今年基数大的情况下,明年还会维持这么高的增长吗?炒股都是炒预期的,有资金惧高,这是一个不确定性。

从技术上看,赛道板块有资金开始回流了,但不能说锂电板块已经出现转折了,追涨不合适,可以观察后续几天的表现,如果有持续性,回调才是低吸机会。

短期来说,市场维持震荡的概率高,继续上冲,可能会出现高抛的机会。盘面上有些中线资金在布局一些跌幅比较大的高景气板块,我们要耐心观察。年底了,别让追涨杀跌把自己的心给搞乱了。

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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