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巨丰投顾:央行重磅会议召开 货币政策明确 A股向好行情稳了?

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观点:最新公布的PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。而随着通胀见顶预期加强以及降准预期落地,货币宽松预期再次增强,给市场带来整体提振。来年货币信用宽松预期下,市场向好的趋势也有望逐步开启。短期,央行工作会议召开,稳健的货币政策要灵活适度排在首位,市场流动性合理充裕和继续宽松预期下,整体向好的支撑和提振较强,逢低仍是配置的好时机。而风格转换之际,建议重点关注低估值蓝筹股的配置。

昨日美股反弹,今日A股小幅高开。开盘后,指数红盘震荡,但随机掉头向下,盘中迎来翻绿。此后,题材股表现良好,创业板回升下,深成指表现相对强势。此后,指数昨日收盘位置上下震荡,总体表现平稳。盘面上,家用电器领涨,计算机、社会服务、有色金属以及通信等涨幅居前,而煤炭板块领跌,公用事业、建筑装饰、房地产以及建筑材料等走低。

中央经济工作会议之后,昨日央行召开了工作会议。这一次,央行工作会议将稳健的货币政策要灵活适度排在首位。具体提到综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长的稳定性,加大对实体经济的支持力度,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。会议当中,“保持流动性的合理充裕”其实已经充分体现了货币政策稳健下的边际宽松趋势,而在降准以及调降LPR之后,实际上货币宽松的周期已经开启。

众所周知,股市是货币的晴雨表,尤其是宽松的货币政策以及良好的流动性是股市向好的直接推动力。所以,一般宽松趋势下,股市的行情都不会差。也是基于此,在此前市场基本面良好支撑以及宽松周期开启之下,我们继续看好跨年以及来年一季度的行情,在此过程中,指数如果有回撤,仍是考虑逢低配置的好时机。

回到盘面上,11月10日以来指数持续反弹,期间拉升之际蓝筹权重股贡献绝大力量,近期虽然有所回调,但是整体表现稳定。而12月中旬以来,题材股整体回落,并且迎来阶段性的回撤,整体较为弱势。此外,近期新能源集体走低,高位股不断杀跌,市场高低切换的风格转向已经较为明确,而这种转换,既有货币宽松周期开启对于低估值品种估值修复的预期,也有补涨的期望。

因此,对于整体上行趋势下的短期回调,不必过于担忧。在稳增长托底以及宽松周期开启下,市场整体仍有支撑和提振的基础,回调整体可视为洗盘,仍可考虑逢低进行配置。具体机会方面,建议从三个角度挖掘:首先,政策角度的“稳增长”或是阶段性的主线,涉及的板块可跟踪建筑建材,工程机械,食品饮料以及家用电器等;其次,也可叠加北向资金关注度较高的品种,比如金融等价值蓝筹股,其中可重点关注低估值以及业绩向好的证券板块;第三,科技以及新能源,主要是经济下行压力下成长相对确定性的品种。

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