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哪些基金名将重仓宁王?一季报跌超两成“惊吓”公募,朱少醒、李晓星、冯明远、崔宸龙、陆彬等反逆势增持

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财联社4月29日讯4月29日晚间,宁德时代晚间披露第一季度报告,报告期内,公司实现营业收入486.78亿元,同比增长153.97%;净利润14.93亿元,同比下降23.62%;基本每股收益0.6439元。“宁王”这份不及预期的财报也使得市场对新能源赛道的整体信心更趋弱化。

不过,就在刚刚过去的一季度,宁德时代再次成为主动权益基金头号重仓股,持股市值较第二大重仓股贵州茅台高出8.12亿元。数据显示,这是宁德时代自去年三季度以来,第二次主动权益基金的头号重仓股。

而从市场表现来看,自去年12月的阶段高点,宁德时代跌超40%。针对宁德时代和新能源赛道,公募基金经理们的分歧也从去年四季报中延续至今。在此前披露的一季报中,这一分歧更被落实到了基金经理的具体调仓行为上。

其中,陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋在去年四季度、今年一季度均增持宁德时代,一季末该基金持有宁德时代173.37万股,朱少醒、李晓星、冯明远、崔宸龙等知名基金经理旗下的部分产品也在今年一季度增加宁德时代的持股数量。另一方面,郑泽鸿、胡昕炜、成雨轩等基金经理则选择减持该股。

宁德时代一季报牵动市场

作为公募头号重仓股的宁德时代,其一举一动可谓牵动着市场的心弦。

4月29日晚间,宁德时代披露的2022年第一季度报告显示,一季度营收达486.78亿元,同比增长153.97%;实现归属于上市公司股东的净利润14.93亿元,同比下降23.62%。

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陆彬在季报中表示,汇丰晋信研究精选基金建仓节奏较快,认为短期的风险事件对于A股市场的长期价值影响有限,因此在基本面依然向好的背景下,当市场出现短期剧烈波动的时候,主动承担风险或许是比规避风险更好的选择。

他认为,以一、两年的维度看,很多股票的隐含回报已经非常有吸引力。当前基金配置偏成长,主要聚焦在新能源、医药、互联网和TMT等行业。

不过较为快速度的建仓,也使得在这轮调整中,该基金出现了比较明显的回撤,最新的净值数据显示,截至4月28日,该基金净值为0.8108元,回撤已接近19%。

此外,Wind数据显示,截至一季度末,朱少醒管理的富国天惠持有宁德时代320万股,环比增持9.23万股;崔宸龙管理的前海开源公用事业持有宁德时代200.73万股,环比增持51.53万股;李晓星在管的银华心佳持有宁德时代191.24万股,环比增持38.78万股;冯明远在管的信达澳银新能源产业持有宁德时代160.30万股,环比增持116.38万股。

相较之下,郑泽鸿管理的华夏能源革新公布的一季报显示,宁德时代在该基金十大重仓股中减仓幅度最大。

针对这一调仓,郑泽鸿表示,新能源短期市场热度较高,某些环节的公司股价已经呈现短期泡沫化的倾向,因此基金在仓位上进行了一些调整,做了一些分散化配置。

站在长周期角度,郑泽鸿认为,新能源长期空间依然很大,汽车电动化的过程刚刚开始,未来将进入加速电动化的阶段。光伏平价时代也将到来,在一次能源角度,光伏发电占比提升空间依然很大,行业仍具备较大的投资机会。

就板块后市而言,郑泽鸿认为,看三年,新能源是很好的行业,过去三年收益率很高,看未来三年,也认为有较大收益率空间。但把投资周期缩短,比如看半年或者一年,因为静态估值在高位,参与者较多,完全有可能迎来较大波动。

“同时,我们以周期成长的眼光来审视这个行业,未来一年左右将是新能源产业链各个环节产能集中释放的时间点。”从中周期角度,他认为,行业的某些环节供需将面临向下的拐点,这些环节在投资上的表现或许不会那么好。因此,在这个时间点,建议投资者应该降低短期新能源收益率的预期,把眼光放长远,摆平心态,才能更好的应对波动。

这并未唯一一只减仓宁德时代的公募基金。Wind数据显示,截至一季度末,胡昕炜管理的汇添富价值创造持有宁德时代90万股,环比减持80万股,同时,他在管的汇添富消费行业持有宁德时代230万股,环比减持70万股;成雨轩管理的中欧远见持有宁德时代20.31万股,环比减持60.08万股。

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