经济

新能源赛道连续回撤 机构和外资趁机“抄底”

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2022年头两个交易日,以锂电、光伏为代表的新能源赛道出现较大幅度调整,申万电力设备行业指数两个交易日跌去7%,宁德时代等龙头公司股价回撤近10%。

有观点认为,机构调仓换股是造成新能源板块出现回调的主要原因。从盘面结构上看,近期市场风格确实出现一定程度的高低切换:在赛道股下跌的同时,银行、地产等低估值品种表现强势。

但从交易所公布的龙虎榜及大宗交易数据看,近期并未出现机构资金大举撤离新能源赛道的情况。相反,部分个股在下跌过程中还获得机构“抄底”。

昨日,盐湖提锂板块的西藏矿业股价遭遇跌停。盘后龙虎榜显示,西藏矿业卖出前五均为营业部席位,平安证券北京金融大街营业部大举抛售1.47亿元;买入前五则出现3家机构席位,合计买入1.39亿元。

盐湖股份昨日下跌1.39%,全天发生4笔大宗交易,买方均为机构,卖方均为券商营业部。这4笔大宗交易总计成交600万股,成交价格33.18元/股,成交总额接近2亿元。

万亿市值锂电龙头宁德时代昨日同样有大宗交易,且成交价格有溢价。数据显示,宁德时代昨日发生5笔大宗交易,买卖双方均为机构,合计成交股数16.86万股,成交价格551.82元/股,较昨日收盘价547.50元小幅溢价。

2021年年末,被誉为“聪明钱”的北向资金持续加码新能源等成长赛道,这一趋势在新年头两个交易日仍在延续,并未受到股价波动的影响。

昨日盘前,港交所公布了截至1月4日收盘的北向资金持股明细。数据显示,虽然新年首个交易日北向资金整体净买入规模仅为4.6亿元,但多只新能源股票获得外资大举加仓。

亿纬锂能新年首个交易日股价下跌5.62%,当天获北向资金加仓272.51万股,加仓幅度达2.05%。璞泰来、国轩高科、特锐德、新强联等周二北向资金持股数量均增长超过1%。宁德时代周二获北向资金加仓21.3万股,净买入额超过1亿元。

近期新能源板块整体消息面仍然偏于积极。根据上海钢联发布的数据,电池级碳酸锂均价目前已升至29万元/吨,最高报价突破30万元/吨;蔚来、小鹏、理想等造车新势力公布2021年度销量,多家车企年度交付量实现翻倍以上增长;工信部等五部门联合印发智能光伏产业创新发展行动计划,明确到2025年新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升。

在部分机构人士看来,外部因素导致的资金情绪波动,或许是造成开年赛道股遇冷的主要原因。

国海证券策略首席胡国鹏昨日盘后发表观点,表示近期美债收益率出现显著上行,新年两个交易日上行幅度接近14个基点,并逼近去年高位。美债利率快速上行可能对部分高估值板块有压制作用,主要集中在成长风格。

胡国鹏认为,1月市场机会仍然大于风险,稳增长政策主导的估值扩张是春季躁动的主要驱动力,市场大概率不会重演去年2月份的调整。成长板块在调整后的性价比值得关注,可以沿着产业周期的演绎路径寻找较为确定的成长方向。

中信证券表示,2022年新能源汽车补贴政策已落地,车企将持续投放优质车型,汽车行业的智能电动大趋势将持续加速,推动电动化、智能化细分赛道景气向上。中信证券维持2022年新能源汽车销量预测,预计全年销量达480万辆,同比增长38%。预计2025年新能源汽车渗透率接近20%,到2030年接近50%。

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