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创业板大涨2%!A股继续有“锂”走遍天下!茅台一度冲破1900!白酒行情又回来了?

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原标题:创业板大涨2%!A股继续有“锂”走遍天下!茅台一度冲破1900!白酒行情又回来了? 来源:证券时报·e公司

今日早盘,A股整体放量高开高走,科创50指数表现最优,盘中上涨2.29%,创近3个月来新高;创业板指亦大涨2%,创3个多月来新高,并逼近年内新高。

创业板大涨2%!A股继续有“锂”走遍天下!茅台一度冲破1900!白酒行情又回来了?

白酒股频频异动

经过长时间的调整后,近期白酒股频频异动。今日早间,白酒股再度成为大盘上涨的主要动力之一,放量跳空高开高走,板块指数一度上涨近4%,天音控股涨停,舍得酒业一度逼近涨停,口子窖等盘中涨逾8%,龙头贵州茅台盘中也上涨逾4%,一度突破1900元,创近1个月来新高,五粮液亦放量上涨逾4%,彻底封闭11月1日的向下跳空缺口。

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与前几年的风光无限、风景独好相比,今年白酒股的行情可谓不尽人意,同期表现远逊色于沪深300指数。中证白酒指数分别于3月、8月份二次快速探底,累计回撤已超40%。Wind数据统计显示,今年以来,白酒行业19家公司中,仅有5家累计涨幅为正,其余14家累计跌幅均超10%。而高端白酒如五粮液、洋河股份相比年初高点回撤超30%,最新滚动市盈率仅为35倍。龙头股贵州茅台从年初2600多元的高位一路下滑、几近腰斩,最低下探底至1500元附近,五粮液股价也曾一度失守200元关口。

四季度是白酒传统消费旺季,叠加超跌反弹,近期白酒股反弹趋势明显,各机构也纷纷看好白酒股后市。华创证券指出,白酒需求韧性不可低估,在过往景气下行期已屡次证明。目前白酒库存已消化至低位,今年报表端现金、预收款充足,预计明年春节开门红可期。酒企理性规划、且今年提前留力,使得明年业绩的确定性更高。根据统计,五粮液、泸州老窖、洋河股份、舍得酒业等10只个股近30日均受到机构30次及以上给予“买入”或“增持”等看好评级,后市表现值得密切跟踪。

●但投资者要注意的是,曾经引领大盘上涨的白酒股,今年以来有成为反向指标的趋势。如9月27日,白酒股整体暴涨近8%,五粮液等逾10股涨停,贵州茅台也罕见触及涨停,但当然上证指数当日高开低走,超80%的个股下跌,之后继续调整了1个半月,近期才企稳反弹,时至今日才勉强收复失地。

尽管白酒股的今年以来深度回调已经释放了不少估值风险,大幅缩小了泡沫的规模,但从历史估值区间纵向对比来看,包括白酒板块仍处于较高的相对估值水平。贵州茅台与五粮液等白酒龙头的股价仍处于近10年以来的相对高位,这跟前期股价过度上涨也有关系。

另外,高度白酒股降价之声也接连不断。相关统计机构数据显示,贵州茅台旗下包括飞天茅台、生肖酒等茅台酒,在各城市零售端的销售价格出现接连下跌的情况,降幅在100元/瓶—400元/瓶不等。2021年原箱飞天价格跌到3500元,2021年散瓶飞天价格跌到2630元;2020年原箱飞天价格跌到3550元,2020年散瓶飞天价格跌到2750元。价格下跌最多的是精品茅台,跌幅在700元左右。

而且北向资金持续撤出白酒股,也值得投资者特别关注。北上资金持有贵州茅台的股份,由高峰期逾1.2亿股,回撤至截至上周五约8800万股,持股市值也由近2600亿元,降至目前约1600亿元,减少了逾千亿元。五粮液被北上资金减持更甚,持股由最高逾4.32亿股,降至目前2亿股附近,直接腰斩。

涨价“有锂” 概念股集体上攻

以盐湖提锂为代表的新能源板块今日再度集体上涨,截至午间收盘,盐湖提锂板块指数大涨4.33%领涨两市,创2个月来新高,有挑战历史新高的迹象,严牌股份、科达制造、华友钴业等涨停或涨超10%;钴金属、新能源车、锂电池、燃料电池等新能源产业链细分板块也涨幅居前。

自新能源技术发展以来,锂电池成为新能源的主流动力源。尤其是新能源汽车的兴起,使锂资源成为新时代的白色石油。而近期由于进入冬季,供给端盐湖产量一定程度收缩,几无供给增量;但需求端一方面锂电排产逐月走高,且电池厂和中游材料厂逐步进行年前备货,另一方面区域限电逐步缓解需求进一步释放;同时随着贸易商及材料厂锂盐库存逐步消耗,行业各方库存处于低位。

多重因素叠加,锂价也是一日三变,最近,微博一则“碳酸锂价格暴涨超230%,以及中国企业大量购买海外锂矿”的消息冲上热搜。生意社数据显示,自8月下旬,电池级碳酸锂价格便一路走高,至今累计涨逾80%。上周电池级碳酸锂价格为19.7-20万元/吨,均价较前一周上涨0.2万元/吨。而在三个月前,碳酸锂价格还不到9.5万元/吨。

●此外,上周末,工信部组织修订《锂离子电池行业规范条件》和《锂离子电池行业规范公告管理办法》。相比前版进一步升级了电池及材料性能参数,例如能量型电池能量密度≥180Wh/kg,储能型电池能量密度≥145Wh/kg,循环寿命≥5000次,磷酸铁锂正极比容量≥150Ah/kg等,引导产业方向,鼓励推进行业技术进步;对正极、负极、电解液、隔膜等扩建项目产品性能参数进行了要求,同时还给出了资源综合利用、环境保护、能耗的细则。

我国的锂资源虽然排名全球第四,但主要以盐湖的方式存在,需要经过复杂工艺才可以提炼锂。碳酸锂等锂盐高度依赖进口的锂矿,这一情况短时间内无法改变,因此不少下游电池企业选择在海外收购锂矿,控制原料成本。如近期备受关注的锂电池生产企业宁德时代和赣锋锂业在海外争夺加拿大千禧锂业公司。

国泰君安认为,短期锂供需继续紧张,锂价或将维持强势,且精矿端更为确定。此前一段时间采购节奏较缓,中下游的厂家目前库存水平已经处于低位,对一些中小材料厂家来说,库存水平甚至一周用量不到,完全低于安全库存界限。年底将至,临近集中备货周期,上周明显感觉厂家的采购情绪加重,询价频次增加。上周开始,第三次锂价涨价已经酝酿并启动,碳酸锂价格将率先领涨。

中信证券也表示,2022年锂供应紧张的局面或无法缓解,预计锂价保持上涨趋势,板块配置逻辑从“涨价”向“业绩”转移。得益于锂价中枢抬升,锂公司2022年业绩预计同比大幅增厚,带来显著的估值优势,重点推荐锂矿自给率高以及锂资源布局不断落地的公司。

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