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国信期货早评:油价短期维持震荡运行,燃料油小幅度下挫

PTA:短期低位震荡运行;周三夜盘TA2209收涨1.16%。当前产业链开工低位,终端需求处于淡季,聚酯高库存有待去化,短期基本面供需双弱。本周原油价格震荡反弹,成本支撑有所增强,但市场不确定性仍然存在,宏观情绪波动较大,PTA短期或低位震荡运行,关注油价走势及宏观情绪变化。建议短线交易思路。聚烯烃:市场缺乏有力支撑聚…… .....

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PTA:短期低位震荡运行;

周三夜盘TA2209收涨1.16%。当前产业链开工低位,终端需求处于淡季,聚酯高库存有待去化,短期基本面供需双弱。本周原油价格震荡反弹,成本支撑有所增强,但市场不确定性仍然存在,宏观情绪波动较大,PTA短期或低位震荡运行,关注油价走势及宏观情绪变化。建议短线交易思路。

聚烯烃:市场缺乏有力支撑 聚烯烃低位弱势震荡;

周三夜盘塑料2209收跌0.94%、PP2209收跌1.41%。现阶段供需矛盾不大,但下游工厂采购意愿不高,低位刚需补库为主,需求层面缺乏有效持续驱动。近日原油价格震荡反弹,支撑支撑有所增强,但宏观风险尚未解除,聚烯烃盘面或延续低位震荡,在缺乏基本面配合情况下,建议短线交易为主,关注油价及宏观情绪变化。

橡胶:胶价短期维持震荡运行;

当前多数轮胎企业维持偏低开工负荷运行,整体开工五至七成左右。个别企业有减停产行为,对整体开工存一定拖累。目前厂家走货有所放缓,高位库存消耗缓慢。6月份国内汽车产销量出现较大幅度增长。鼓励汽车消费以及稳经济政策作用下,下半年轮胎需求预期向好。技术面,胶价RU2209短期或维持震荡运行。操作建议:震荡思路操作。

原油:油价短期维持震荡运行;

美国夏季驾驶高峰期间汽油需求不旺,美国汽油库存连续两个月反季节增加,各国央行为抗击通胀而加息加剧了对经济可能放缓的担忧,从而削减了能源需求,国际油价小幅回调。美国能源信息署数据显示,截止7月15日当周,美国原油日均产量1190万桶,比前周日均产量减少10万桶,美国商业原油库存量4.26609亿桶,比前一周下降45万桶;美国汽油库存总量2.28435亿桶,比前一周增长350万桶;馏分油库存量为1.12508亿桶,比前一周下降130万桶。技术面,油价SC2209短期维持震荡反弹。操作建议:震荡偏多思路操作。

甲醇:供应预计收缩 甲醇减仓上行;

夜盘甲醇期货主力MA2209合约收盘2461元/吨,较上一交易日涨幅2.7%,减仓21万手,持仓100万手。外盘方面,伊朗一套230万吨/年甲醇装置仍在停车检修中,可售远月到港的船货相对有限。远月到港的非伊甲醇船货参考商谈在298-305美元/吨,伊朗船货参考商谈在+4-5%,有货者低价惜售。国内开工有所下滑,甲醇供应端有收紧预期,供应压力有所缓解。操作建议:震荡思路操作。

燃料油:原油震荡 燃料油小幅度下挫;

周三夜间,原油走势震荡,燃料油价格小幅度下挫。近期焦化、催化裂化装置利润持续走低,影响燃料油价格。部分炼厂仍在进行停产检修,但目前需求整体平淡,出口情况较为稳定。国际方面,近期国际燃油库存恢复明显,船运需求略显不足。近期难见趋势性行情,建议短线操作,快进快出。

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沥青:原油高位震荡 沥青稳定;

周三夜间,原油高位震荡,沥青价格稳定。本周全国沥青炼厂开工率持续回升,开工率为32%,炼厂利润表现回暖,市场供应量提高。库存方面,受开工率不足的影响,国内沥青库存率持续走低,截至7月13日全国沥青炼厂库存率仅为31%左右,若供应持续不足,近期沥青库存压力已经逐步显现。进口方面,近期受美联储加息影响,美元走强,致使进口沥青人民币完税价格居高不下且资源量较为紧张。近期受天气和资金影响,需求释放缓慢。虽然沥青基本面较好,但近期成本端波动较大,市场信心受到一定影响。近期难见趋势性行情。

焦炭焦煤:需求承压 原料走弱;

周三夜间,焦炭2209低位开盘,震荡运行,报收2560,下跌49.5,跌幅1.9%。焦企亏损限产,焦炭供应环比下降。钢厂利润压力仍存,高炉检修限产。焦炭现货市场供需双弱,部分焦企有库存累积。昨日河北个别钢厂开启四轮提降。期货盘面承压运行,建议偏空思路参与。

周三夜间,焦煤2209低位开盘,震荡运行,报收1889.5,下跌64.5,跌幅3.3%。国内煤矿整体供应持稳为主。进口方面中蒙口岸逐步恢复通关,口岸煤炭库存高位。下游开工下滑,焦煤需求下降,期货价格偏弱震荡,建议偏空思路操作。

国信期货早评:油价短期维持震荡运行,燃料油小幅度下挫

铁矿石:大宗企稳 铁矿震荡;

周三夜盘铁矿石主力合约延续震荡。情绪方面,外盘情绪回暖,上涨为主,大宗商品企稳,下半年不搞大水漫灌,房地产延续弱势,铁矿石延续震荡。产业方面,铁矿石发运开始下降,预计下半年供应将明显降低,铁水产量继续下降,钢谷网数据显示钢材产量略有回升,部分原因是前期检修的高炉有部分到期复产,钢厂整体仍在减产检修的过程中,产量预计难有大幅回升。随着宏观情绪企稳,临近交割月,铁矿石可能有一定幅度反弹,操作上建议谨慎,逢低可做多螺矿比。

铁合金:跌破成本 铁合金供需双弱;

锰硅:周三晚间黑色系商品震荡。目前从原料来看,锰矿发运总体偏少,但锰硅生产大幅减少,对锰矿形成压力。锰矿偏紧导致锰矿抗跌,锰硅生产严重亏损,南方大亏,北方小亏,现货企业继续减产:Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率全国36.63%,较上周减3.49%;日均产量21865吨,减910吨。五大钢种硅锰:130912吨,环比上周减2.11%,全国硅锰产量:153055吨,环比上周减4.00%;锰硅产量不足,但钢厂减产也压制原料,观望为主。

硅铁:周三晚间黑色系商品震荡。硅铁期货跌至近低值成本,继续下探预计空间有限。本周Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率全国47.26%,较上期降2.40%;日均产量16541吨,较上期降750吨。市场开始减产,期现跌回成本,观望为主。

螺纹钢:短期震荡 观望为主;

周三晚间期螺小幅震荡。昨日线螺成交量15.84万吨,有所企稳。宏观面来看,上周shibor回落,货币数据转暖。供需面来看,钢材供需存三减,需求持续走低,给钢价带来下行压力。需求面来看,Mysteel统计的全国建筑钢材成交量上周均值为13.1万吨,同比下降31.8%,环比下降15.4%。供给铁水产量226.3万吨/日,环比下降2.0%;钢材产量下降,螺纹钢产量245.6万吨,环比下降3.5%,同比下降30.8%。短期钢价或陷入震荡,但下游去杠杆,大趋势下跌或未结束,建议观望为主。

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