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泰达宏利基金张勋:关注需求持续扩张行业和高质量发展行业机会

中证网讯在7月18日举行的泰达宏利2022年中期策略会上,泰达宏利研究总监、基金经理张勋表示,目前市场处于比较稳定的局面,会保持震荡上行。从行业角度来看,会通过内部平衡应对市场风险。短期市场会走向均衡,组合也会往均衡角度去配置。中长期增量经济为主战场观点维持不变,相应的方向有两个,一是需求持续扩张的行业,一是可以加杠杆 .....

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中证网讯在7月18日举行的泰达宏利2022年中期策略会上,泰达宏利研究总监、基金经理张勋表示,目前市场处于比较稳定的局面,会保持震荡上行。从行业角度来看,会通过内部平衡应对市场风险。短期市场会走向均衡,组合也会往均衡角度去配置。中长期增量经济为主战场观点维持不变,相应的方向有两个,一是需求持续扩张的行业,一是可以加杠杆的行业。另外,高质量发展行业也是需要重点关注的方向。

张勋认为,提高胜率同时要注意控制期间风险,虽然市场风险越高越需要更高的收益补偿,但是对于不同类的资产,要根据收益特点进行组合配置,通过行业分散和风格分散降低组合风险。在操作过程中,张勋会以绝对收益思路出发,标的选择上既要考虑安全边际,又要考虑预期收益空间。

在组合构建时,张勋遵循三个原则:可理解、可跟踪、可承受。1年维度看景气度,3年维度看估值位置,10年维度考虑核心竞争力。当构建好组合后,还要持续调整组合,确保投资组合风险的适度分散与不同投资策略的重叠性管理。

站在当前时点,张勋认为中国跨周期调节会继续维持。他表示,2022年,全球高通胀确定,全球加息不止,地缘政治风险会持续。在投资中,战略上乐观,战术上保持谨慎。

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