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创金合信基金2022年度策略会权益专场举行 景气行业与估值修复投资机会并存

2021年12月30日起,创金合信基金2021-2022跨年投资策略会以全网直播的方式在线举行,本次策略会分为六个专场,包括宏观策略、权益投资、固收投资、量化投资、资产配置和主题赛道等,创金合信基金投研团队联袂三大券商首席,回顾2021年市场,展望2022年宏观经济形势,挖掘投资机会。2021年12月31日下午1点到2…… .....

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2021年12月30日起,创金合信基金2021-2022跨年投资策略会以全网直播的方式在线举行,本次策略会分为六个专场,包括宏观策略、权益投资、固收投资、量化投资、资产配置和主题赛道等,创金合信基金投研团队联袂三大券商首席,回顾2021年市场,展望2022年宏观经济形势,挖掘投资机会。

创金合信基金2022年度策略会权益专场举行 景气行业与估值修复投资机会并存

2021年12月31日下午1点到2点,创金合信基金2022年投资策略会权益专场举行,从左到右分别是创金合信积极成长基金经理王先伟、创金合信数字经济基金经理王浩冰、行业投资研究部执行总监王妍、权益投研总部执行总监黄弢、创金合信工业周期基金经理李游、创金合信ESG责任基金经理王鑫和创金合信港股通成长基金经理李志武。

回顾2021年,基金经理们一致认为行业分化极致、风格极致。创金合信基金权益投研总部执行总监黄弢表示,整体表现偏震荡市,一部分股票不断上涨,一部分股票不断下跌,整个股市的市值上下波动。行业层面看,新能源、军工、半导体等板块市值不断膨胀,,金融、地产、家电等地产产业链标的市值不断收缩,煤炭和钢铁等上游大宗板块则呈现过山车走势。

创金合信基金行业投资研究部执行总监王妍认为,由于疫情的持续反复,行业轮动加快,从2021年前11个月申万一级行业的月度表现看,除了煤炭、钢铁、化工等传统行业上游原材料存在月度的持续性行情,很多行业的月度表现持续性差,投资面临较大的难度,所以需要坚持基于中长期行业景气变化及景气行业的筛选,积极把握宏观经济与产业趋势共振的结构性投资机会。

展望2022年,基金经理们认为分化会有所收敛,结构趋于均衡,市场大概率仍以结构性机会为主,景气行业与估值修复的投资机会并存。

创金合信工业周期基金经理李游看好高端制造行业的投资机会,主要是四个方向:一是新能源,包括新能源车、光伏、风电、储能。二是军工,行业景气度未来1-2年将继续攀升。三是半导体设备和功率半导体。半导体设备受益进口替代,功率半导体受益新能源行业。四是传统制造行业的机械、建材、化工等。股价处于底部,短期有反弹行情,周期景气度见底回升尚需时间,需要密切跟踪观察。

创金合信数字经济基金经理王浩冰看好估值合理的成长股,包括:稳增长相关的电网设备投资;景气成长领域的新能源车、风电、虚拟现实硬件、工业软件、医疗信息化等;CPI产业链相关的食品饮料、农业等;困境反转的轮胎、农药等。

创金合信积极成长基金经理王先伟表示,投资时以景气为先,选择最景气的两三个赛道进行重点布局。2022年将重点布局科技补短板带来的持续景气度提升,看好“专精特新”细分板块的投资机会。

创金合信ESG责任基金经理王鑫认为,双碳仍将是2022年的市场主线,在当前经济转型,结构性信用扩张的大环境下,从空间、时间、维度三个角度看,双碳产业链还是市场最优质的赛道。

对于港股的投资机会,创金合信港股通成长基金经理李志武表示,利空出尽,反弹可期。投资机会概括为三条主线,一是寻找超跌、逻辑未被破坏的行业或个股,如部分科技、消费等;二是紧扣双碳逻辑,寻找新能源行业的结构性机会;三是关注高成长的创新药公司。

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