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2021完美收官,新能源当之无愧全年主线

2021/12/31·周五晚●市场表现●表现居前:国防军工、轻工制造、化工、传媒、家电表现靠后:食品饮料、煤炭、汽车、银行、农林牧渔●事件回顾●1.2022年中国人民银行工作会议召开,会议要求2022年加快构建新发展格局,全面深化金融改革开放,稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长的稳定性,加大…… .....

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2021/12/31 · 周五晚

●市场表现 ●

表现居前:国防军工、轻工制造、化工、传媒、家电

表现靠后:食品饮料、煤炭、汽车、银行、农林牧渔

●事件回顾 ●

1.2022年中国人民银行工作会议召开,会议要求2022年加快构建新发展格局,全面深化金融改革开放,稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长的稳定性,加大对实体经济的支持力度。

2.国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》,到2025年中央企业万元产值综合能耗比2020年下降15%,万元产值二氧化碳排放比2020年下降18%,可再生能源发电装机比重达到50%以上,战略性新兴产业营收比重不低于30%,为实现碳达峰奠定坚实基础。

3.中国12月官方制造业PMI为50.3,环比上升0.2个百分点,高于临界点,制造业景气水平继续回升。非制造业PMI为52.7,环比回升0.4个百分点,预期52,连续4个月高于临界点,非制造业景气水平总体有所回升。

4.国家医疗保障局、国家中医药管理局印发医保支持中医药传承创新发展的指导意见,提出规定将符合条件的中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂等纳入医保药品目录;将经国家谈判纳入医保目录的中成药配备、使用纳入监测评估。

●市场观点 ●

2021年完美收官,回顾本年新能源、化工、有色、煤炭、钢铁大放异彩,年度涨幅在40-50%左右,新能源当之无愧是全年主线,消费全年表现高开低走,家电、社服、食品饮料、医药全年收负。截至目前万得全A动态市盈率19.9倍,市净率2.03倍,处于历史中枢。

展望2022年,预计国内流动性仍然保持相对宽松,开年低估值传媒、地产、建筑可能会有估值修复行情,随后市场仍会重回高增长高景气赛道,新能源产业链高成长主线有望延续,并进一步往计算机、半导体、军工蔓延。

中期看随着工业企业利润改善,智能制造战略推进背景下科技研发创新投入有望持续加大,高端制造、信息技术、5G应用如车联网、人工智能等有望进一步打开空间。消费方面以精选阿尔法为主,时间换空间,在合理价位布局能够穿越经济波动的优秀公司,医美化妆品、白酒家电等可优质公司能够穿越周期。

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