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长城基金:跨年行情倒计时!七大券商支招

今日,上证指数、深证成指、创业板指三大指数齐涨,两市上涨个股数量超七成。2021年行情已近尾声,“布局跨年”呼声再起。今年跨年行情能否再现?又有哪些板块值得关注?一起看看主流券商的最新研报观点吧。海通证券:跨年行情有望展开A股岁末年初的躁动行情是固有规律,源于政策面和基本面的日历效应。如7月至10月市场较弱,躁动行情往… .....

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今日,上证指数、深证成指、创业板指三大指数齐涨,两市上涨个股数量超七成。2021年行情已近尾声,“布局跨年”呼声再起。今年跨年行情能否再现?又有哪些板块值得关注?一起看看主流券商的最新研报观点吧。

海通证券:跨年行情有望展开

A股岁末年初的躁动行情是固有规律,源于政策面和基本面的日历效应。如7月至10月市场较弱,躁动行情往往较早启动且跨年。

这次跨年行情有望展开,背景是A股估值尚可、微观资金充裕,驱动力来自宽信用政策落地、企业ROE将继续向上。

万和证券:静待跨年行情,布局绩优蓝筹

接近年底阶段,流动性预期与政策预期有所增强,跨年行情有望在宽信用与政策落地的推动下展开,此时可布局跨年行情,考虑到三季报成长板块业绩波动较大,以及当前市场存在的一定避险情绪,可重点关注绩优低估值蓝筹。行业方面可关注食品饮料、电气设备、采掘。

国泰君安证券:跨年行情徐徐展开

展望后市,随着年底一系列重要会议的陆续召开,支持消费投资恢复、科技创新等政策的落地方向将进一步明晰,风险评价下行将驱动跨年行情徐徐展开。

配置方面,符合共同富裕、绿色发展的产业方向仍是中期布局重点。结构上,维持“站在风格切换的起点”与“低估值收获季”的判断,当前逢低布局低估值板块为最优解。

建议投资者从周期向消费,从高估值进攻向低估值防御,关注三条主线:一是逐步迈出预期底部,推荐业绩有支撑且负面预期淡化的消费;二是券商和银行,券商在财富管理驱动下二次成长、行情持续性将超预期,银行三季度盈利继续向上,资产质量持续好转;三是高景气方向仍具稀缺性的新能源。

安信证券:A股正在开启一轮跨年行情

展望后市,随着国内政策积极信号显现,A股正在开启一轮跨年行情。跨年行情前期,低估值板块估值修复有望成为市场主要特征,国内房地产政策边际回暖、社融增速企稳回升、年末资金对低估值板块的偏好等因素是主要原因。

跨年行情后期,以宁组合为代表的高景气长赛道成长股有望接力后续行情,带动市场新一轮上涨,中小盘成长、元宇宙等主题也将反复活跃。

配置上,建议投资者当前重点把握低估值板块估值修复机会,包括低估值小盘股以及地产链、通信、医药、食品饮料等板块估值修复的机会。同时,继续持有以“宁组合”为代表的高景气长赛道,包括光伏、新能车、半导体、军工等。

粤开证券:资金持续流出通胀品种

展望后市,宏观经济层面,10月社融数据略超市场预期,表明当前流动性环境处于边际宽松状态。 10月通胀数据再超市场预期,市场对“滞涨”的预期有所升温,当下市场以避险情绪占据主导,资金倾向于流向安全边际较高的板块,预计后续PPI-CPI剪刀差有望下行。

配置上,目前宏观类滞胀背景之下,宜均衡配置,短期安全边际较高的低估值板块具有较好的配置机会。建议投资者关注三条主线:一是北交所将开市,券商有望迎来估值修复。二是市场对“滞涨”的预期有所升温,预计后续PPI-CPI剪刀差有望下行,第四季度,整个消费的盈利端有望得到逐步改善,建议关注优质大消费龙头公司。三是市场资金也是持续从通胀板块流出,为了寻求安全边际很大概率流入到位置和估值较低的防御型板。

东北证券:跨年行情开启,成长风格占优

行业配置上,关注新能源相关的周期成长、半导体、军工、医药等成长板块,预期改善的汽车零部件、食品及TMT等,以及政策导向的大众消费和新基建等。其一,估值景气匹配角度,可关注高景气板块中估值仍偏低的子板块,如与新能源相关的周期成长、风电,业绩超预期的半导体,“十四五”订单充沛的军工,充分调整且医保谈判利空已出的医药等;其二,预期改善角度,受益于缺芯缓解和新能源汽车需求不断上升的汽车零部件、提价的部分食品、元宇宙带动的传媒、消费电子等值得关注。其三,政策导向的方向,可关注托底经济的大众消费和专项债发行加快的新基建等。

银河证券:科创消费交替发力,跨年行情在路上

当前投资者情绪高昂,跨年行情有望提前启动,结构性行情将围绕科创和消费交替拉升。从历史10年的数据来看,大消费概念的代表医药和食品饮料板块在四季度有较大的概率上涨,且近期受到政策和提价预期的影响,医药和食品饮料板块均有望出现短期结构性行情,大消费板块年底行情可期。

建议关注:1)结合三季报及对2022业绩的前景展望,持续看好军工、半导体、风电以及新能源产业链等高景气科技制造领域;2)看好业绩确定性强、长期价值凸显且估值具有性价比的消费板块反弹机会如食品饮料、医药和农林牧渔;3)关注未来具有广阔发展空间的元宇宙概念板块。

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