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中天钱多多11月15日市场观察

热点品种分析基本面:【房地产融资松绑】中国银行间市场交易商协会11月9日举行房企代表座谈会,部分房企有计划近期在银行间市场注册发行债务融资工具。同时,济南、苏州、无锡、南京、深圳、上海、广州等地已经陆续公布了今年第三轮集中供地明细。从细则来看,第三轮集中供地的门槛较第二轮有明显降低,比如,有城市下调了土拍保证金 .....

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热点品种分析

中天钱多多11月15日市场观察

基本面:

【房地产融资松绑】中国银行间市场交易商协会11月9日举行房企代表座谈会,部分房企有计划近期在银行间市场注册发行债务融资工具。同时,济南、苏州、无锡、南京、深圳、上海、广州等地已经陆续公布了今年第三轮集中供地明细。从细则来看,第三轮集中供地的门槛较第二轮有明显降低,比如,有城市下调了土拍保证金比例和首付款比例,部分地块的起拍价也被下调。

操作建议:商品指数的波动巨大,10月把9月的涨幅全部吞没,这样的波动宽度基本是十多年来最大。但最近一个多月的持续下跌,跌幅已经很大,许多品种期现价差出现很大差距,盘面是有修复的需要。弱势修复可能以横盘震荡为主,强势修复或以反弹甚至报复性反弹展开。前期盘面仿佛洗盘,上下波动很大,多空博弈非常明显。今天股指也在关键位出现反转信号,房地产融资松动,消息面给多头带来支撑,今天中阳上五日均线,这是短线企稳迹象。对比之前,此次企稳成功的概率大一些,建议可考虑少量的试多单参与反弹,但整体不建议重仓参与反弹,毕竟商品中期还有见顶风险,也存在短线继续洗盘的风险。

二、股指期货

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基本面概述:上证指数今天收盘报3539.10点,涨幅0.18%;沪深300指数今天收盘报4888.38点,跌幅0.21%;深证成指今天收盘报14705.37点,涨幅0.04%;创业板指数今天收盘报3430.14点,跌幅0.09%;中小板综今天收盘报14005.16点,涨幅0.76%

操作建议:今日大A强势震荡一天,收盘小涨0.18%,中小板最强,看似还不愿意这么快结束这个牛市,显露出结构性行情延续的可能性。 只要市场有亮点,那么经济下行的压力就能得到缓解;成交量的不够,透露出市场观望情绪很浓厚;后市市场缺乏的是信心,而信心这东西起于市场中令人不愉快的严酷方面。

三、螺纹2201

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基本面概述:螺纹供给端受到约束,但房地产拿地数据也持续下滑,下游需求不振,此次螺纹和热卷直接串阴下破年线。现货价格也联动下跌,或跌破目前成本,多空博弈明显。昨天下游房地产似乎也传出潜在利好消息,但今天部分消息说是误传。

操作建议:多头出逃价格二次回落,这样的中阴吞没会打击多头信心,近期上下波动很大,也显示多空分歧较大,建议震荡看,操作上可多考虑高抛低吸短线交易,可关注4100-4450小区间。预测行情:偏空震荡。

四、铁矿2201

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基本面概述:铁矿港口累库,叠加钢厂限产,铁矿的基本面有转弱迹象。铁矿之前空头力度很强,不过最近下跌速度开始减慢,在550关口有减速震荡的迹象。昨天消息带动盘面钢材板块领头反弹,今天盘面再度反复,铁矿在10日均线附近再度回落。

操作建议:铁矿的基本面是比较差的,这样来回洗盘的走势也说明多空博弈明显,后面或延续弱势震荡,对比其他黑色,铁矿的走势或许会更弱一些,新操作建议暂高抛低吸短线交易为主,可关注515-580小区间。行情预测:低位震荡。

五、生猪 2201

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基本面概述:近日,农业农村部召开的生猪相关企业座谈会,会议认为:市场供应相对宽松的基本面没有改变,要求养殖方面合理去产能,合理安排出栏时间,不要盲目压栏赌价格上涨。

操作建议:感觉站在讲事实,摆数据的角度,我们农业部算得上是天然大空头。不过今日短线LH2201收盘价格强势,如果东北雪灾,引起周末现货上涨,那么下周期价有一个短线冲高。短期是短期,长期是长期,期现博弈都混合在一起的

六、原油2112

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基本面概述:EIA短期能源展望报告:预计2021年WTI原油和布伦特原油价格分别为69.02美元/桶和71.59美元/桶,此前预期为68.48美元/桶和71.38美元/桶。EIA报告显示:除却战略储备的商业原油库存增加100.2万桶至4.351亿桶,增加0.2%;近期原油消息干扰较多,但一直没有深跌过,相对偏强震荡。中期原油的供需格局比国内多数品种更为强势,但到80重要关口,需要资金推动突破。

操作建议:后面打破平衡或需要消息推动,美原油没出新高前,延续区间震荡概率大,操作上建议继续高抛低吸短线交易为主,可关注500-550关口。预测:高位震荡。

七、沪铝2112

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基本面概述:基本面支撑显现,随着价格的下跌,部分电解铝厂出现亏损,有减产检修预期;而且四季度冬奥会环保压力,北方地区限电限产,持续压缩电解铝产能。

操作建议:沪铝暂时来看盘面应该开始修复了,止跌的可能性比较大,但短期还难以反弹。

八、沪镍2112

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基本面概述:基本面存在支撑,精炼镍自身供需尚可,高冰镍新增产能弱于预期,年底新能源汽车销售迎来旺季,而且长远来看新能源汽车电池带动镍的需求长期受益。

操作建议:沪镍的日线依托上升趋势线,目前受到趋势线支撑,如果其它金属企稳的话,沪镍有望率先走强。

九、甲醇 2201

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基本面概述:基本面中性,煤价暴跌导致的甲醇成本坍塌逻辑逐步进入尾声,后续将回归到自身供需面,关注冬季天然气供应问题,一旦限气,甲醇成本支撑将再次强化。

操作建议:甲醇今天大幅增仓打压,价格再破新低,尽管行情还在杀跌,但价格已经回到六月份的位置,下跌空间有限。

十、PTA 2201

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基本面概述:基本面上,本月装置检修和重启并存,整体供应变动不大,下游聚酯开工暂时也看不到提升的空间,随着油价的上涨PTA加工费压缩到500元附近,短期价格驱动因素主要在于原油。

操作建议:原油前天二次探顶收大阴线,迎来调整的概率越来越大,PTA将受利空影响。

十一、动煤2201

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基本面概述:基本面利空,11月份以来煤炭日产量持续增加,11月10日全国煤炭产量突破1200万吨,创历史新高;电厂存煤突破了1.2亿吨。

操作建议:动力煤在当前难有利多的因素,行情反弹可望不可及,何况现在期货高保证金高手续费,操作价值不大。

十二、焦炭2201

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基本面概述:供需方面,开工率略有回升但仍处低位,然而钢厂铁水产量下滑,焦炭需求低迷;当前焦煤现货价格也在快速下跌,焦炭的成本大幅降低。

操作建议:焦炭期货和现货短期逻辑不在一个轨道上,建议看图形纯技术交易为主,不用过多关注基本面。

十三、玻璃2201

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基本面概述:基本面偏空,全国浮法玻璃日熔量仍处于历史高位,供应相当充裕,需求方面北方开始大面积降雪,玻璃需求下滑;本周华中和华北沙河地区现货价格下跌均超过150元/吨。

操作建议:玻璃走势在低位构筑日线平台,周线十字星收盘,如果价格后市能上破1770,则可能迎来阶段性反弹。

十四、纯碱2201

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基本面概述:供需方面,11月装置重启和开工的较多,后续纯碱整体开工率将回升,目前开工率基本已经达到80%的供需平衡线。

操作建议:纯碱昨天大阳线后今天又中阴线下跌,目前的走势就是偶然大反弹一下继续阴跌,但价格没创新低,总体上是行情在修复,振幅缩小。

十五、豆粕2201

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基本面概述:基本面偏空,美国农业部11月供需报告下调美豆单产至51.2蒲/英亩,上个月为51.5蒲/英亩,就单产下调来看报告利多。期末结转库存为3.4亿蒲,较上个月增加0.2亿蒲。

操作建议:外盘美豆粕近期反弹有一定的持续性,并且呈偏多形态,内盘受到带动,从而反弹,暂时还没有衰减的信号。

十六、棕油 2201

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基本面概述:基本面偏空,美国农业部11月供需报告下调美豆单产至51.2蒲/英亩,上个月为51.5蒲/英亩,就单产下调来看报告利多。期末结转库存为3.4亿蒲,较上个月增加0.2亿蒲。

操作建议:外盘美豆粕近期反弹有一定的持续性,并且呈偏多形态,内盘受到带动,从而反弹,暂时还没有衰减的信号。

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