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超级充电或将成为新方向

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市场回顾

上周新能电池指数上涨9.07%,Wind全A、沪深300和中证500指数收益率分别为3.01%、3.65%和2.66%;过去半年,新能指数下跌31.06%。

新能源车电池产业链价格

产业上游:正极材料中三元8系,三元6系,三元5系价格均下跌,电解液价格下跌,负极材料和隔膜价格保持稳定;

产业下游:2022年5月,新能源汽车月度产量46.60万辆,环比增加49.36%,同比增长114.60%;新能源汽车月度销量44.70万辆,环比增加49.50%,同比增长105.63%。

新能电池指数

资金流入流出:上周,新能电池指数跟踪标的累计流出资金6402.22万元;

成分股涨跌:新能电池指数成分股过去一周平均涨跌幅为8.21%,过去一个月平均涨跌幅为27.92%,过去一年平均涨跌幅为23.21%;

分析师预期:上周,根据Wind一致预期净利润数据,2022年、2023年和2024年的预期盈利增速中位数为68.38%、43.89%和32.95%;根据Wind预测估值数据,2022年、2023和2024年的预期估值中位数别为26.99倍、19.76倍和14.44倍;

电池30ETF一周表现

截至2022年6月10日,电池30ETF上周累计流出3124.65万元;过去一个月日均成交额为5435.39万元;过去一个月日均换手率为12.27%。

上周分析师最新观点

新能源电池产业上游部分材料价格下跌;下游新能源车消费依旧保持旺盛。企业争相布局换电赛道,而针对新能源汽车换电模式的发展,主管部门也提出了相应的政策标准,推动商业模式创新发展。随着新能源汽车销售愈发火热,新能源汽车动力电池的需求量和市场热度也在不断攀升,相关公司对未来动力电池的需求量有着非常乐观的估计。同时,主机厂也发布了庞大的新能源汽车规划,现有电池产能无法满足需求,电池企业急需募资扩产。目前,超级充电或将成为动力电池领域新的发展方向,超充电池、超充电站等细分领域也在加速迭代升级,相关新能源车企加快对新能源超级充电桩的布局进度;超级充电未来有望成为动力电池板块新的增长点。

超级充电或将成为新方向

1. 市场回顾

上周新能电池指数上涨9.07%,Wind全A、沪深300和中证500指数收益率分别为3.01%、3.65%和2.66%;过去半年,新能指数下跌18.15%,Wind全A、沪深300和中证500指数收益率分别为-15.06%、-16.14%和-14.60%;过去一年,新能指数上涨16.63%,Wind全A、沪深300和中证500指数收益率分别为-10.17%、-19.59%和-7.77%。

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2. 新能源车电池产业链价格

2.1. 新能电池产业上游

2.1.1. 正极:正极材料中三元8系,三元6系,三元5系价格均下跌

2022年6月10日,正极材料三元811型的价格为39.25万元/吨,较上周下跌0.76%;三元622的型价格为36.50万元/吨,下跌0.54%;三元5系动力型的价格为33.75万元/吨,下跌0.74%;磷酸铁锂的价格为15.50万元/吨,保持不变。

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2.1.2. 负极:上周负极材料价格保持稳定

2022年6月10日,中端天然石墨价格为5.10万元/吨,高端天然石墨价格为6.10万元/吨,高端人造石墨价格为7.15万元/吨,中端人造石墨价格为5.30万元/吨,负极材料价格均保持稳定。

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2.1.3. 隔膜:上周隔膜价格保持稳定

2022年6月10日,湿法隔膜价格为1.48元/平方米,干法隔膜为0.95元/平方米,隔膜价格均保持稳定。

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2.1.4. 电解液:上周电解液价格下跌

2022年6月10日,六氟磷酸锂价格为24.50万元/吨,较上周下跌12.5%;磷酸铁锂电解液价格为7.00万元/吨,下跌15.46%;三元圆柱电解液为8.00万元/吨,下跌8.88%。

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2.2. 新能电池产业下游 :5月产量同比增长114.60%,销量同比增长105.63%

2022年5月,新能源汽车月度产量46.60万辆,环比增加49.36%,同比增长114.60%;新能源汽车月度销量44.70万辆,环比增加49.50%,同比增长105.63%。

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3. 新能电池指数

3.1. 资金流入/流出情况

上周,新能电池指数跟踪标的累计流出资金6402.22万元。

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3.2. 估值

截至2022年6月10日,新能电池指数的市盈率为57.25倍,分位点为73.27%;市净率为8.49倍,分位点为85.4%。

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3.3. 盈利及预期

截至2022年6月10日,根据Wind一致预期净利润数据,新能电池指数在2022年、2023年和2024年的一致预测归母净利润分别为1,015.26亿元、1,431.82亿元和1,869.14亿元,增长率分别为72.19%、41.03%和30.54%。

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3.4. 成分股业绩及盈利预测情况

新能电池指数成分股过去一周平均涨跌幅为8.21%,过去一个月平均涨跌幅为27.92%,过去一年平均涨跌幅为23.21%;根据Wind一致预期净利润数据,2022年、2023年和2024年的预期盈利增速中位数为68.38%、43.89%和32.95%;根据Wind预测估值数据,2022年、2023年和2024年的预期估值中位数别为26.99倍、19.76倍和14.44倍。

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4. 电池30ETF一周表现

截至2022年6月10日,电池30ETF上周累计流出3124.65万元;过去一个月日均成交额为5435.39万元;过去一个月日均换手率为12.27%。­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

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5. 上周分析师最新观点

新能源电池产业上游部分材料价格下跌;下游新能源车消费依旧保持旺盛。企业争相布局换电赛道,而针对新能源汽车换电模式的发展,主管部门也提出了相应的政策标准,推动商业模式创新发展。随着新能源汽车销售愈发火热,新能源汽车动力电池的需求量和市场热度也在不断攀升,相关公司对未来动力电池的需求量有着非常乐观的估计。同时,主机厂也发布了庞大的新能源汽车规划,现有电池产能无法满足需求,电池企业急需募资扩产。目前,超级充电或将成为动力电池领域新的发展方向,超充电池、超充电站等细分领域也在加速迭代升级,相关新能源车企加快对新能源超级充电桩的布局进度;超级充电未来有望成为动力电池板块新的增长点。

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