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十大机构看后市:重视岁末年初的跨年行情 逢低布局“春季躁动”的机会

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中信策略:年末博弈加剧 蓝筹渐入佳境

年末收官时点市场博弈将加剧,“高切低”交易步入中场,开年优质蓝筹将渐入佳境,建议紧扣两大主线,布局“三个低位”。首先,稳增长政策的接力正在进行中,形成合力仍需时间,预计四季度数据将显示国内经济明显修复的趋势,明年一季度数据将充分体现政策合力的效果,市场信心也将快速修复。其次,年末时点,无论是增量资金入场还是存量资金调仓,都将体现水往低处流的特征,“高切低”依然是阻力最小的交易方向,跨年的市场风格依然明显偏向大盘和低位蓝筹修复。

浙商策略:岁末年初抱团板块的持仓再均衡 1月下旬进入春季躁动窗口期

展望2022年,我们建议关注三条配置线索,科创板、通胀链、稳增长链。其一,重视以科创板为代表的新风口,产业重视半导体、国防装备和消费电子;其二,关注通胀链的困境反转机会,产业关注农业、大众消费;其三,关注稳增长链的成长机会,产业关注房地产、银行、家电、家居等优质龙头。

广发策略:A股仍是“可为阶段” 逢低布局“春季躁动”的机会

近期A股相对承压,但当前A股仍是“可为阶段”。“春季躁动”每年都有,岁末“春季躁动”建议关注“双碳宽信用”主线,以及具备“跨年估值差”优势的部分新能源/消费/科技制造细分领域。行业配置建议继续高区-低区均衡——1. 降准及地产链条企稳;2. “双碳宽信用”+新基建稳增长;3. PPI-CPI传导下的提价预期。

兴证策略:跨年行情将在市场“犹犹豫豫” 板块交替轮动中拾级而上

守住颠簸,以长打短。跨年行情将在市场“犹犹豫豫”、板块交替轮动中拾级而上。从我们11月中旬提出“跨年行情”以来,指数明显抬升,但行情却并不“坚定”。市场始终有疑虑、有分歧,并呈现“等待信号验证→快速冲高→震荡整固”的状态。核心原因正如我们反复强调的,这一波跨年行情类似往年春季攻势,核心驱动力大多来自政策预期及风险偏好的升温。因此也容易受到市场预期变化和一些短期利空因素的扰动。本周市场整体冲高回落、延续波动,主要受机构持仓拥挤、年底平衡结构、海外疫情扰动、年底资金回账等因素影响。但投资的“反人性”之处,正在于我们需要以相对长期、理性的判断来战胜眼前的焦虑、颠簸。我们认为,当前跨年行情并未结束,行情逻辑依旧成立,并在持续得到兑现、强化

中金策略:“稳增长”板块显现韧性 配置继续向政策预期及中下游方向倾斜

我们认为未来短期“稳增长”政策有望逐步落地,中期来看,2022年中外增长与政策的周期再度反向、估值和流动性支持,产业升级等结构性趋势都有望支撑市场表现。风格方面,此前赛道成长股由于涨幅较大、估值和预期都较高、整体机构仓位偏重,我们估计短期表现可能有所受抑,而“稳增长”政策相关的领域可能继续显现相对韧性,市场仍有望呈现“大强小弱”的风格特征;待增长预期逐步企稳和“稳增长”交易降温后,市场可能重回成长风格,我们粗略估计时点在3-6个月之后。

粤开策略:A股市场演绎极致的高低切换 关注稳增长主线行情

本周进入年前倒数第二个交易周,海外疫情扰动叠加打击“假外资”,北上资金整体流入趋势放缓,在缺乏增量资金入场的情况下,市场呈现存量博弈的格局。随着年末机构排名的到来,今年涨幅居前的板块接连展开调整,尤其是锂电板块在本周一和本周五都出现了大幅调整的情况,同时资金流向以消费+基建为代表的低位滞涨板块。

民生策略:重拾被遗忘已久的“顺周期”逻辑 兴基建、稳地产是“稳增长”的主要手段

共识的裂口已经出现,市场的稳态结构在被打破,短期仍将继续调整,但是希望正在孕育。经济基本面将是机遇而不是风险,离开近1年的“顺周期”逻辑将再次回归,投资者可以开始布局:信用重新企稳下的金融板块:房地产、银行以及基建与地产订单驱动的建筑业;需求回升驱动传统周期的盈利重估:煤炭、有色、建材、钢铁。主题推荐:乡村振兴。

华西策略:A股迎接年初躁动行情 可逢低布局春季躁动方向

从短期看,A股正蓄势待新年,准备迎接年初躁动行情。12月以来,以美国为首的西方国家货币政策走向收紧,叠加变异毒株的扩散,全球市场出现一定波动;同时年底机构资金博弈升温下,A股板块轮动加剧。国内外政策走向不同,在“稳增长”政策的偏暖期,下阶段货币政策会更加主动有为,市场流动性维持充裕,年初信贷投放有望加快,同时MLF降息的概率也在提升。在市场震荡的大环境下,可逢低布局春季躁动方向,偏向消费成长。

国君策略:调结构稳增长 跨年行情仍将进一步演绎

大势研判:聚焦稳增长,仍需调结构。近期市场高位波动,赚钱效应有所收窄,既表现在以创业板指为代表的宽基指数显著调整,也表现在周度层面仅三成数量个股录得上涨。调整与波动的背后主要在于:1)12月以来全面降准叠加1年期LPR调降,宽松预期阶段性兑现;2)海外加息预期抬升,全球通胀与疫情扩散形成困境交汇;3)“打假”外资等阶段性因素,给交易拥挤、估值较高的新能源等成长板块带来较大压力。撇开扰动,新的动能仍在酝酿,“政策底→估值底→盈利底”的传导链条将接力进行。展望后市,我们维持“躁动并非一蹴而就”的判断,认为本轮跨年攻势的节奏更偏温和。随着2022年一季度稳增长具体政策的渐次落地,以及宽松预期再次打开想象空间,跨年行情仍将进一步演绎。

海通策略:重视岁末年初的跨年行情 关注三条主线

本轮岁末年初跨年行情期间我们认为可以均衡以待。历史上岁末年初躁动行情可分为两种情景,一是前期表现较好的行业继续领涨、走向泡沫化,如去年底今年初的白酒;二是前期低估的板块迎来逆袭,比如14年底的金融地产。我们认为今年与14Q4相比宏观政策力度更小,岁末年初行情中结构会更加均衡,具体可以重点关注三条主线:低估的大金融、高景气的硬科技以及消费跟随式反弹。

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